Kasa İşlem Listesi
 |
Finans Yönetmimi penceresinin ikinci sayfası olan Kasa İşlem Listesi sayfasında, programı kullanan işletmenin kasa işlemlerinin kayıt ve takipleri yapılabilmektedir.
Buradaki kasa işlemleri, yerleşik muhasebe sistemi değil, ön kasa takibi şeklindedir. İşlemler kasaya girenler ve kasadan çıkanlar şeklinde gruplandırılır. Kasa işlemleri listesi iki
farklı listeden oluşur;
Kasa Özeti
Kasa özeti, seçilen dönem içerisini belirli periyotlara bölerek devir-işlem listesi oluşturmaktadır. Listelenecek dönem seçimi
Özet Türü listesinden yapılmaktadır. Örneğin, özet türünde Aylık seçilmiş ise Dönem Yılı listesinden seçilen yıl aylara bölünür, her ayın işlemleri
kendi içerisinde hesaplanır ve ekrandaki listeye bir önceki ay kasasından devir edilen miktar ile beraber eklenir. Bu şekilde bakıldığında bütün bir yılın kasa işlem hacmi aylık
olarak raporlanmış olur.
İşlem Listesi
Belirtilen işlem tarihi aralığında yapılan kasa işlemlerinin listesidir. İsteğe bağlı olarak İşlem Türü filtresinden
yapılan işlemlerin türü belirlenebilir. Ayrıca işlem tarihi listesinden de filtrelenecek tarih aralığı değiştirilebilir.
|
Yeni Bir Kasa İşlem Fişi Oluşturma, Varolan İşlem Fişini Düzenleme
Yeni bir fiş kaydetmek için kasa işlemleri listesinde Yeni Kasa İşlemi düğmesine tıklanılarak Kasa İşlem Fişi penceresine ulaşılır.
Daha önceden kaydedilmiş bir fişi düzenlemek içinse yine kasa işlemleri listesinden Seçilen İşlemi Düzenle düğmesine tıklanır. Düzenleme işlemi de
Kasa İşlem Fişi penceresinden yapılmaktadır. Bu pencerede istenen bilgiler aşağıda listelenmiştir;
| Başlık |
Zorunlu mu? |
Açıklama |
| İşlem Tarihi |
Evet |
Yapılan işlemin tarihidir. Eğer işlem fişi matbu evrak karşılığı ise evrakın tarihi yazılmalıdır. |
| Fiş Türü |
Evet |
Kaydedilen fişin türü seçilir. Tahsilat veya ödeme şeklinde seçilebilen fiş türü aynı zamanda tutarın giriş mi çıkış mı
olduğunu belirler. |
| Açıklama |
Hayır |
Fiş ile ilgili (varsa) açıklama notu yazılabilir. |
| İşlem Şekli |
Evet |
Tahsilat/ödeme işleminin şekli seçilir. |
| Evrak No. |
Hayır |
Eğer işlem fişi matbu evrak karşılığı ise evrak numarası buraya yazılır. |
| Özel Kodlar |
Hayır |
Fişe iki farklı özel kod ataması yapılabilir. Özel kodlar, kullanıcı isteğine bağlı olarak
yapılan kayıtların gruplandırılmasında ve daha sonra raporlanabilmesinde yardımcı olmaktadır. Bunların dışında özel kod belirtiminin işlevsel bir etkisi yoktur. |
| Tutar |
Evet |
Fiş tutarı buraya yazılır. |
| Notlar |
Hayır |
Yapılan kayıt işlemine ait (varsa) ek açıklamalar buraya yazılabilir. |
| Bağlı Hesap |
Hayır |
Kaydedilen fiş belirli bir cari hesap ile ilişkili ise, Hesap Listesini Göster düğmesine tıklanarak
açılan pencereden ilgili hesap seçilir. |
Bilgiler doldurulduktan sonra F2 - Kaydet tuşuna basılarak işlem tamamlanır.